比特币价格波动：全球央行利率决议背后的市场影响

2024年7月31日 21:09

近日日本央行加息 15 基点并公布缩表计划，引发日元兑美元短线震荡。美联储周四凌晨将公布利率决议，市场预期本周维持利率不变，9 月或降息。英国央行周四公布利率决议，其决策充满悬念。Bitcoin多头未能守住支撑位，价格下跌后回升。长期看主要央行可能降息，宽松政策或有利Bitcoin等，市场预期美联储降息提升了投资者对crypto市场的风险偏好，但仍需警惕波动和政策影响。

一般来说，利率决议是宏观经济层面影响crypto走向的重要因素。我们不难发现，每次利率决议前后，Bitcoin价格行情都会剧烈震荡。

本周接下来的两天内，美联储、日本央行和英国央行将陆续召开政策会议，发布多项宏观经济政策数据，公布利率决议，货币政策报告等。这些央行的利率决议将为全球金融市场定下基调，投资者需密切关注这些决策及其潜在影响。

截图来自：fx678

日本央行今日宣布加息15基点

7月31日（本周三），日本央行宣布最新利率决议，宣布加息15个基点，将政策利率上调至0.15%-0.25%，日本央行以7-2的投票比例通过利率决议，此前市场预期维持不变。

同时，日本央行公布缩表计划，国债购买规模每个季度减少4000亿日元，将不再提供债券购买范围而是提供指定金额。

消息发布后，日元兑美元短线剧烈震荡，美元兑日元USD/JPY短线下挫110点，跌至151.81。随后汇价快速反弹，最高触及153.88，目前在153.20附近震荡。

分析师认为：日本央行指出今明两年通胀风险偏向上行，这可能是其采取行动的原因。如果这种前景被证明是正确的，那么日本央行可能会进一步加息。

日本央行表示，从2026年第一季度起，将每月购债规模减少至3万亿日元。计划在8月至9月每月两次购买75亿日元的日本政府债券，期限超过25年（此前为每月两次购买50亿至100亿日元）。

分析师们对日本央行是否会将政策利率从目前的0%-0.1%提高或发出即将加息的信号存在分歧。日本的通胀率已持续一段时间高于2%的目标，尽管日元最近有所上涨，但兑美元汇率仍徘徊在数十年来的低点附近。

周四凌晨的美联储决议很重要

接下来，美联储主席鲍威尔的新闻发布会将备受关注，美联储将于北京时间周四凌晨2：00公布利率决议，投资者的焦点集中在今年降息的时间和次数上。虽然几乎没有人认为美联储将立即开始降息，但几乎所有人都预计美联储将表明其将在 9 月中旬的下次会议上降息。

根据CME“美联储观察”的数据，市场预期本周美联储维持利率不变的概率为95.9%，降息25个基点的概率为4.1%。到9月份，美联储维持利率不变的概率为0%，累计降息25个基点的概率为86.8%，累计降息50个基点的概率为12.8%，累计降息75个基点的概率为0.4%。

随着美联储预期的降息时间临近，全球市场将迎来一段重要的调整期。如果美联储在未来几个月内开始降息，可能会导致美元走软，缓解新兴市场的资本外流压力。这将对全球经济复苏和金融市场稳定产生积极影响。

英国央行利率决策充满着悬念

随后，英国央行将于北京时间周四下午19：00公布央行利率决议。经济学家和利率市场对该央行是否会在几年来首次放宽政策的看法大致各占一半。更确定的是，即使英国央行确实降息，也可能表明其采取非常谨慎的态度，即向市场暗示不应期待一系列宽松政策。

交易员认为，英国央行周四将利率从5.25%的16年高点下调的可能性约为60%，而在本月早些时候英国公布最新通胀数据后，他们认为这一可能性为40%。

随之而来的Bitcoin行情怎么看？

全球主要央行的利率决议不仅对传统金融市场产生重大影响，也对crypto市场的波动性和投资者情绪产生重要影响。

7月31日，据Blockchain网行情数据，Bitcoin多头试图守住66,500美元的支撑位，但在凌晨失败，导致午盘后跌至65,526美元的低点，空头寻求测试65,000美元支撑位的强度。截至发稿时，Bitcoin价格回升至66,205美元，24小时跌幅0.95%。

除非出现意外情况，比如美联储表示9月降息并非确定，否则本周的央行消息可能不会对Bitcoin（BTC）价格产生太大影响。

但从长期来看，除了日本央行外，其他主要央行可能都会逐步降息。这已经成为一种新常态。除了美联储和英国央行，欧洲央行今年夏初也降了利率，加拿大央行在过去几个月也两次降息。一般来说，宽松的货币政策对Bitcoin等风险资产有利。

虽然Bitcoin今年迄今上涨了56%，主要归因于美国现货ETF的需求，但部分涨幅可能是因为市场预期西方货币政策将从多年的紧缩趋势转向宽松周期。

在市场预期美联储即将降息的背景下，投资者对crypto市场的风险偏好有所提升。特别是短期Bitcoin看涨期权变得更加具有吸引力。与此同时，Ethereum的隐含波动率略高于Bitcoin，但其市场表现依然低迷。这种市场格局反映了投资者对不同crypto的风险偏好和预期收益的差异。

总结来看，如果全球主要央行持续采取宽松的货币政策，Bitcoin市场可能会受到积极影响，价格有望进一步上涨。然而，投资者仍需警惕短期内的市场波动，并关注全球宏观经济政策变化对crypto市场的潜在影响。

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