是时候摈弃山寨币的熊市思维

2024年11月26日 02:48

11月13日-11月14日，币安涨幅榜迎来了一批久违的面孔，DOT、FIL、SAND、MANA等上一个牛市的老天王们赫然在列。在坐了长达半年的冷板凳后，老山寨币持有者终于感受到牛市的气息。在老山寨币集体大涨的推动下，本轮牛市的赚钱效应达到阶段性的高潮，市场情绪更是持续处于极度贪婪的状态（93-94）。在过去较长的一段时间里，老山寨币补涨通常被认为是存量仓位和乐观情绪见顶的信号。因此，老山寨币的补涨也引发了市场对调整的担忧。

随着Bitcoin多次冲击10万美元未果，市场对其回调的预期逐渐升温，甚至有人将可能的调整戏称为“感恩节打折”。然而，从目前来看，Bitcoin走势依然由多头完全主导。

首先，作为“宇宙第一多头”的MicroStrategy，目前账面上仍持有37亿美元的现金储备（其中30亿美元来自可转债筹集），且即时增发未使用额度仍有153亿美元（只要向巴莱克资本、TD证券等承销商下达指令即可马上通过二级市场出售股票筹集资金），这意味着未来可用于增持Bitcoin的子弹一共有190亿美元之巨。同时，在MicroStrategy的引领下，全球越来越多的机构和实体开始加入配置Bitcoin的浪潮。据《Coindesk》报道，过去一周内，包括MARA和MetaPlanet在内的实体共计购买了超过10亿美元的Bitcoin。只要MSTR继续购买Bitcoin，这些实体大概率会继续跟随。显然，在多头子弹充足的情况，Bitcoin一旦出现调整必然会引发多头反击。

其次，SoSoValue的数据显示，贝莱德Bitcoin现货ETF期权首个交易日共成交35.4万份，名义成交额18.6亿美元。其中28.87万份为看涨期权（Call），6.5万份为看跌期权（Put），看涨/看跌比率为4.44，市场情绪几乎一边倒乐观。数据显示，市场交易量最大的期权为2024年1月17日到期的看多期权，价格区间为55-60美元，对应的Bitcoin价格为9.7万-10.5万美元。也就是说市场仍乐观预期Bitcoin将在特朗普就职前突破10万美元。

总之，尽管市场情绪已经极度贪婪，且技术指标已经严重超买，但做空依然不是明智的选择。

操作上，如果按照上一篇文章的建议将DOT、ATOM、ICP、FIL等作为建仓标的，上周的收益基本超过市场的平均水平。在日成交量3000亿美元成为常态后，市场直接受益者无疑是DEX和CEX。目前，UNI、DYDX、BNB等平台币尚未有显著表现，将其作为防止踏空的底仓也是不错的防守策略。

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