Bitcoin闯关10万美元 “特朗普交易”到底什么涨了什么跌了？

2024年11月14日 21:35

来源：经纬创投

在特朗普成功赢得美国大选后，“特朗普交易”点燃市场情绪。所谓“特朗普交易”，就是买入符合特朗普政策预期的，卖出可能会受到不利影响的资产。

比如这位“不羞于介入从股市到美元等一切事务”的当选总统，将大力实行减税、基础设施投资、放松监管、加大贸易壁垒等等，这会带来方方面面的影响，比如现在涨得最猛的就是特斯拉的股票，和Crypto。1.特斯拉和科技巨头普遍大涨

特朗普胜选，尤其让特斯拉的粉丝们兴奋不已，也带动特斯拉的市场行情势不可挡。他们相信特朗普上台，会给特斯拉和SpaceX等公司带来极大的好处。

自11月5日美国大选投票以来，特斯拉5天暴升44%，创下最近四年来最大的五日累计升幅，总市值增加了3000多亿美元，达1.1万亿美元，升至美股第七位。

特朗普不只一次在竞选演讲中表示，如果当选，美国将保留目前持有或未来获得的100%Bitcoin，还要将Bitcoin作为国家战略储备的核心。正是基于此，Crypto才成为“特朗普交易”中上涨最为显著的金融产品之一。

其中最具话题性的是马斯克力挺的狗狗币（Dogecoin），自11月5日大选当天上午以来，狗狗币价值几乎翻了一倍，使其在最大Crypto排行榜中上升到第六位。

特别是，特朗普选择马斯克和生物技术公司创始人维韦克·拉马斯瓦米，一起领导政府削减开支、取消监管和重组联邦机构的工作，被称为“政府效率部”，其英文简称DOGE（DepartmentofGovernmentEfficiency）也是狗狗币的代码。

狗狗币（Dogecoin）是一种基于Blockchain技术的Crypto，起初在2013年作为玩笑而创立，以柴犬的形象作为标志。尽管最初是对Bitcoin的模仿，狗狗币迅速发展出自己的社区。与Bitcoin不同，狗狗币没有总量限制，这使得它具有较高的通货膨胀率。其主要用途包括小额交易和在线打赏，用户常用其支持内容创作者。狗狗币的社区以活跃著称，组织各种慈善活动和募捐项目，增加了其社交价值。

马斯克多次在社交媒体上公开支持狗狗币，这极大地提升了它的知名度和市场价值。马斯克的言论常常导致狗狗币价格剧烈波动，吸引了大量投资者和Crypto爱好者。这些因素共同促成了狗狗币在Crypto市场中独特的地位。

在选举背后，加密行业成为了美国大选期间最大的“幕后金主”之一，一共捐赠了1.7亿美元，以帮助友好的立法者。在这种背景下，特朗普对Crypto的态度发生了180度转变，成为他曾称之为*骗*局行业的支持者。3.金价大跌

随着特朗普获胜，美元走强，推动了黄金创下最近三年来的最大单日跌幅。

纽约商交所12月交割的黄金期货价格，下跌了77.10美元，跌幅2.9%，收于每盎司2,617.70美元。当日金价还创下自2021年6月17日以来的最大跌势，百分比跌幅亦然。

核心原因还是随着大选结束，市场正在“解除政治不确定性的交易”。特别是共和党已赢得参议院、众议院的多数席位，这意味着特朗普政府将可能在“没有重大立法阻力”的情况下，实施其政策议程。减税和放松监管的前景，已导致风险资金流入股市，而黄金属于避险资产，则遭到抛售。

但仍然有不少投资人认为，这是一个暂时下跌，2025年市场将再次关注紧张局势，不确定性依然会增加，所以金价并不会一直跌下去。

根据华尔街日报的统计，这些是被称为典型“特朗普交易”的操作：

——买入TrumpMediaandTechnologyGroup(DJT)（因为这家公司运营特朗普爱用的社交媒体）

——买入Bitcoin和美元

——卖出美国国债和墨西哥比索

——买入监狱类股（因为驱逐*非*法移民）；卖出清洁能源类股（因为特朗普支持传统能源）

——买入欧洲国防类股（因为欧洲将不得不加大自己的开支）

——买入银行股，尤其是地区性银行股（因为放松监管）

当然，这样的操作还有很多，但有些操作奏效了，有些的逻辑值得怀疑。市场对“特朗普交易”前景的看法尚不统一。

近日，高盛分析师DavidKostin发布报告称，短期内推动股市上涨的一个关键因素是：政治不确定性的减少，通常会在总统选举年推动强劲的年终回报，到2024年年底，标普500指数将达到大约6015点。法国兴业银行KabraManish认为，“特朗普交易”至少会持续到总统就职日（1月20日）。

之后呢？这个短暂的盛宴会怎么变？可能2025年是历史上最难预测的一年，黑天鹅出现的概率大大加强，请坐稳扶好，系好安全带。

References：

WSJ：TheWinnersandLosersFromthe‘TrumpTrade’GrippingMarkets

WSJ：WhydidgoldpricesfallafterTrump'svictory?

WSJ：TheCryptoWorldIsPreparingforaRenaissanceUnderTrump

Bloomberg：ThisStockHasBeenDetonatedSinceTrump'sVictory

华尔街见闻：接下来，“特朗普交易”将如何演绎？会持续多久？

FT：Tesla,BitcoinandtheDollarSoarasInvestorsFlocktothe“TrumpTrade”

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