Bitcoin ETF 顾问持仓增加，对冲基金持仓略降

2024年8月18日 12:02

根据Coinbase最近的报告，2024年第二季度现货BitcoinETF的投资顾问持仓显著增加，而对冲基金持仓则出现了小幅下降。报告指出，随着更多经纪商完成对这些基金的评估流程，未来可能会看到进一步的持仓增加。

报告显示，2024年第二季度，投资顾问类别的机构持有量增加了3%，目前占所有机构投资总额的9%。这项数据基于管理资产超过1亿美元的公司，这些公司需要向美国证券交易委员会（SEC）提交13-F表格。摩根士丹利此前也开始授权其15,000名财务顾问向高净值客户推荐现货BitcoinETF。

尽管投资顾问的持仓有所增加，但Coinbase指出，夏季（6月至8月）的资金流入可能会有所放缓，这可能会影响财务顾问吸引新客户的速度。同时，对冲基金持仓的减少可能与利用BitcoinETF现货和Bitcoin期货之间的价差（即“基差交易”）有关。

Coinbase还提到，CMEBitcoin期货在2024年第二季度的交易量增长了15%，达到27.5亿美元。该交易所认为，尽管Bitcoin价格在第二季度表现不佳，总体资金流入仍然表现积极。第二季度Bitcoin价格从4月1日的历史高点71,333美元下降至6月30日的60,888美元，季度跌幅约为14.6%。

根据CoinSharesResearch的分析，高盛、Capula Management和Avenir Tech成为第二季度BitcoinETF的主要买家。三家公司总共购买了近13亿美元的BitcoinETF股票。自1月份推出以来，BitcoinETF的需求量持续增长，这在一定程度上得益于摩根士丹利等主要金融机构的支持。GrayscaleETF全球主管DaveLaValle表示，基金流入量超过150亿美元，是历史上最大单年流入量的三倍多。

CoinShares的数据还显示，Capula自3月以来购买了约4.7亿美元的BitcoinETF股票，而高盛和Avenir分别购买了4.19亿美元和3.88亿美元的股票。此外，Galacia Asset Management和DE Shaw分别购买了3.07亿美元和1.74亿美元的股票。

值得注意的是，crypto对冲基金Digital Currency Group自3月以来出售了7.32亿美元的股票，成为最大资金流出的来源。总体来看，对冲基金的Bitcoin配置最多，平均为2.2%；私募股权公司则平均持有1.4%的配置。银行和养老基金在BitcoinETF的投资比例仍然较低，分别为0%和0.1%。

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