全球风险市场血洗可以抄底Bitcoin了吗？

2024年8月07日 10:41

来源：WOONetwork

2024年8月5日，这一天绝对能在币圈史上名留青史，Bitcoin从58000最多跌至48800，单日跌幅约9000点，最大跌幅16%，而以太币则下跌更为严重，高达21%。其他山寨币种更是惨不忍睹，整体Crypto市场市值24小时内下跌14%。

头部做市商更是接连巨额卖币，像是Jump不断抛货，目前96%的资产皆为稳定币;GSR、Wintermute相关钱包也接连被侦测到往CEX转移Tokens。

不只币圈遭血洗，日本股市也遭逢史诗级爆跌，日经指数下跌12%，两次触发熔断;韩国股市下跌约9%。

全球风险市场大跌原因可能与日本升息、预期美国经济衰退有关。

日本升息影响：由于日本长期处于低利率甚至是负利率的情形之下，使得日圆借贷成本极低，有许多交易者以低利率借入日圆，将其兑换成美元并用其购买美国股票。

而近期日本宣布升息，使得借贷成本提高，同时也导致日圆/美元汇率大幅走强，使得借出日圆买美股的交易员他们不仅必须为借入的日圆支付更高的利息，而且现在还面临巨大的外汇损失。他们持有的美元资产可能不足以偿还借入的日圆。

这将导致他们卖出手上的美股部位获得美元，并对唤回日圆并偿还债务，也导致美股面临短期的抛售压力。

预期美国经济衰退：美国7月失业率从上个月的4.1%攀升至4.3%，高于预期的4.1%，创2021年10月以来新高，也引发了陷入经济衰退的隐忧。高盛更将未来一年美国遭遇经济衰退的风险从15%上升至25%。

目前市场利空消息环伺，究竟这波下跌会到什么时候？我们现在处于市场何种位阶？我们可以抄底了吗？一起跟随WOOXresearch来看看。

全球风险市场血洗，可以抄底Bitcoin了吗？资金费率：多个主流币种资费为负数

为了维持合约价格与其标的资产价格之间的平衡而设立的。这种费率通常应用于永续合约，它促成了多空双方交易者之间的资金流动，使得合约价格能够更接近标的资产的实际价格。

当永续合约的价格与标的资产的价格出现偏差时，交易所会透过调整资金费率来鼓励多头或空头向对方支付费用，以期合约价格能回到标的资产价格水平。

在市场呈现看涨趋势时，资金费率通常会呈正值，并随时间增加，这时多头需要向空头支付资金费率。

相对地，在市场看跌的情况下，资金费率通常为负，此时由空头向多头支付费用。这一机制有助于保证合约交易的公平性与市场的稳定。

可以在下图看到，原先资金费率在4/12前大多都维持在50%APR以上(多方向空方支付)，Tokens市场情绪高昂，多军气势旺盛，当时币价也在阶段性高点，为70000美元。

而在4/12之后，随着Bitcoin下跌，资金费率也回归到中性，甚至负利率，也代表市场情绪重整回归平稳。

在7月上旬，随着币价攀升资金费率又再次上升，以事后来看，又是一次阶段性的高点，目前多个币种资金费率为负，市场回归于冷静、甚至是悲观情形。

全球风险市场血洗，可以抄底Bitcoin了吗？ Ahr999指标：落在定投区间，但数据更新不即时，或已到达抄底线

该指标隐含了Bitcoin短期定投的收益率及Bitcoin价格与预期估值的偏离度。

当AHR999指数低于0.45时，就可以抄底；

当AHR999指数在0.45到1.2之间时，则适合进行定投；

当AHR999指数高于1.2时，币价已经相对较高，不适合操作。

从长期来看，Bitcoin价格与区块高度呈现出一定的正相关。借助定投方式的优势，用户可以控制短期定投成本，使其大部分时间位于Bitcoin价格之下。

目前Ahr999指标为0.67，落在0.45~1.2之间的定投区间，但当前数据停留在Bitcoin价格58114，撰文时价格约为52500美元，价格更低，代表Ahr999指标将会比0.67更低，更适合抄底。

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