Bitwise分析：Bitcoin最新暴跌被视为历史性买入机会

2024年8月06日 14:31

在周一发给投资者的备忘录中，Bitwise 首席投资官 (CIO) Matt Hougan 指出，近期crypto市场的下跌为Bitcoin (BTC) 带来了“机会”，他认为这与 COVID-19 封锁结束后的反弹相似。

过去几天，Bitcoin经历了自 FTX 崩盘以来最大的跌幅，从周五到周一早上下跌约20%。此次下跌导致crypto市场自8月初以来损失超过5000亿美元。

一系列利空事件，包括低于预期的非农就业数据（Nonfarm Payroll或NFP），中东地缘政治紧张局势，日本加息以及卡马拉·哈里斯（Kamala Harris）对Polymarket的赔率增加，加上周末流动性低迷，加剧了市场的波动。

不仅crypto市场，整个资本市场也在下跌，其中日本股市受到的冲击尤为严重。

Hougan 强调，上一次资本市场经历如此大规模抛售是在2020年3月，当时全球因 COVID-19 进入紧急状态。Bitcoin当时下跌37%，从7911美元跌至4971美元。外部危机并未改变Bitcoin的基本面。Hougan 指出，量化宽松计划和银行降息帮助Bitcoin在一年内飙升超过1000%，达到57322美元。

“新冠疫情加速了Bitcoin长期增长的原因。它显示，一旦出现麻烦迹象，央行就会救助经济。这证明了中心化组织的局限性，并提醒我们未来将越来越在线化和数字化。”Hougan 说道。

包括特斯拉首席执行官埃隆·马斯克和沃顿商学院的杰里米·西格尔在内的市场参与者，已经开始预测美联储将在9月份的会议上降息。Polymarket 数据显示，降息超过50个基点的可能性已超过55%。

Hougan 指出了市场可能复苏之前需要关注的几个指标：

1. 观察crypto市场是否已经触底：超过10亿美元的清算可能是触底即将到来的迹象。CryptoQuant 创始人兼首席执行官 Ki Young Ju 表示，Bitcoin仍高于矿工的平均底价，跌破这一水平可能证实之前市场低迷时期的熊市。

2. 关注crypto公司的整体健康状况：2022年市场大幅下跌表明，市场大幅下跌可能会“拖累资产负债表疲弱的公司，杠杆率过高”的公司。

3. 观察crypto ETF 的资金流向：看看ETF投资者是否会跟随人群抛售所持资产，或继续持有以阻止市场失血。彭博社分析师 James Seyffart 指出，当发行人现金流数据稍后出现时，Bitcoin ETF 可能会出现整体净流入。

与此同时，据报道，欧盟第四大基金 Capula Management 已向Bitcoin ETF 投资了5亿美元。

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